Szkolenie Cash flow dla managerów

PROGRAM SZKOLENIA:

MODELE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ W FIRMIE

• Charakterystyka krótkoterminowych decyzji w firmie
• Źródła informacji o poziomie płynności finansowej ? sprawozdanie finansowe jako podstawa oceny płynności finansowej
• Modele konstrukcji wskaźników struktury bilansu
• Statyczne techniki pomiaru płynności finansowej w firmie
• Istota kapitału pracującego
• Cykl konwersji gotówki i wskaźniki sprawności gospodarowania
• Model zapotrzebowania na kapitał pracujący
• Techniki monitorowania polityki zarządzania zapasami
• Model optymalnej wielkości zamówienia i partii produkcji
• Polityka kredytu kupieckiego i zarządzanie należnościami
• Krótkoterminowe źródła finansowania firmy
• Wyznaczniki strategii zarządzania kapitałem obrotowym
• Zarządzanie środkami pieniężnymi ? podstawa konstrukcji rachunku przepływów pieniężnych

KONSTRUKCJA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, KLUCZOWE POJĘCIA CZYLI PO CO NAM CASH FLOW?

• podstawa prawna sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
• Rachunek przepływów pieniężnych jako składnik sprawozdania finansowego
• Podmioty zobligowane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
• Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych
  • działalność operacyjna
  • działalność finansowa
  • działalność inwestycyjna
• Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
  • metoda bilansowa (pośrednia)
  • metoda kasowa (bezpośrednia)
• Rachunek przepływów pieniężnych wg Krajowego Standardu Rachunkowości 1 a sprawozdanie z przepływów pieniężnych według MSR 7 ? podobieństwa i różnice
• Źródła informacji dla prawidłowej konstrukcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
• Powiązania z innymi elementami sprawozdania finansowego
  • pozycje bilansowe a rachunek przepływów pieniężnych
  • pozycje rachunku zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych
  • informacja dodatkowa a rachunek przepływów pieniężnych

METODY SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

METODA BEZPOŚREDNIA KONSTRUKCJI SPRAWOZDANIA

• Warunki konieczne dla możliwości zastosowania metody bezpośredniej
• Wpływy i wydatki z działalności operacyjnej
• VAT w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

• Warunki zastosowania metody pośredniej
• Wynik finansowy jako baza do przepływów z działalności operacyjnej
• Korekty wyniku
• Zastosowanie wskaźnika EBITDA w zarządzaniu finansami

POZAOPERACYJNE PARAMETRY KONSTRUKCJI RACHUNKU CASH FLOW

• Klasyfikacja zdarzeń do odpowiednich kategorii przepływów pieniężnych
• Wpływy i wydatki z działalności inwestycyjnej
• Wpływy i wydatki z działalności finansowej
• Najczęściej spotykane problemy i pułapki w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

• Metody (techniki) analizy finansowej rachunku przepływów pieniężnych
  • analiza ogólna
  • analiza dynamiki
  • analiza porównawcza
  • analiza wskaźnikowa
  • prezentacja i interpretacja przykładowych wskaźników
• Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
• Znaczenie amortyzacji dla obszarów zarządzania przepływami operacyjnymi

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Aleksandra Tarasek

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

• analiza finansowa przedsiębiorstwa
• zarządzanie finansami przedsiębiorstw
• kluczowe wskaźniki finansowe
• analiza efektywności projektów inwestycyjnych
• kontroling finansowy i kontroling kosztów
• kontroling sprzedaży
• budżetowanie i planowanie finansowe
• ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
• podstawy bankowości

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

• Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
• Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
• Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
• Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
• Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych