Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu

Szkolenie Analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu – cele i korzyści:

Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedź na najczęściej zadawane pytania przez Menedżerów:

• Jak czytać i interpretować dane zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności firmy?
• Jak porównywać i wyciągać wnioski o kondycji firmy analizując sprawozdania z dwóch kolejnych lat?
• Jak łączyć metody analityczne?
• Czy wskaźniki należy dobierać rozdzielnie?
• Czy bycie rentowną firmą oznacza pełne bezpieczeństwo płynności?
• Czy zyskowność gwarantuje wypłacalność?
• Jakie zagrożenie wiąże się z nadpłynnością?
• Jakie korzyści wnosi model zarządzania przepływami pieniężnymi?
• Jaki jest wpływ kapitału pracującego na pomnażanie gotówki operacyjnej?
• Jak efektywnie zarządzać zasobami?

Korzyści dla uczestników:

• możliwość zastosowania w praktyce prezentowanych technik i metod analitycznych
• właściwy dobór technik analizy nakierowanych na pozyskanie właściwej informacji
• pozyskanie umiejętności doboru danych dla zinterpretowania wybranych obszarów analitycznych
• łączenie różnych informacji celem zbudowania ogólnej oceny kondycji finansowej

Analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu – program szkolenia:

Sprawozdanie finansowe – obowiązki kadry zarządzającej

• kluczowe elementy sprawozdania – w jaki sposób i co wpływa na zmianę struktury sprawozdania?
• obowiązki i zasady sporządzania sprawozdań
• audyt sprawozdań finansowych – kiedy w firmie pojawia się biegły i co to oznacza?

Jak czytać rachunek zysków i strat? Skąd się bierze wynik w firmie?
Ocena efektywności. Zastosowanie wskaźników rentowności.

• co oznacza wynik finansowy? czy firma, która ma zyski jest bogata? czy jak zadbamy o wyniki, to pieniądze na pewno będą na rachunku?
• zacznijmy od zasad liczenia wyniku – czym są przychody a czym są koszty?
• koszty – drugie dno i ukryte znaczenie podstawowych kategorii ekonomicznych
• zespół „4” i „5” – efektywna klasyfikacja kosztów – dwa warianty rachunku zysków i strat
• czym są CAPEX i OPEX?
• czym jest EBIT i jaka jest jego rola w zarządzaniu?
• firma powinna być rentowna – analiza rentowności
• zjawisko dźwigni operacyjnej – czyli jak w trudny sposób opisywać proste relacje
• specyfika pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych – jakich informacji szukać w tej części RZiS?
• jakie jest znaczenie rezerw dla zarządzania wynikiem w spółce?

Zarządzanie zasobami czyli czytanie bilansu

• majątek w firmie – czy każda firma musi posiadać majątek? co oznacza posiadanie sprzętu? czym się różni posiadanie od użytkowania w informacjach sprawozdawczych?
• wróćmy do CAPEX – jak efektywnie sfinansować zakupy inwestycyjne?
• kredyt a leasing – ich zapis w sprawozdaniu
• specyfika kapitałów podstawowych firmy w kontekście ryzyka właściciela
• jak dalece firma może się zadłużać? struktura długów w spółce
• rezerwy w bilansie
• polityka kapitału pracującego – zasoby krótkoterminowe i ich wpływ na wynik firmy
• zapasy w firmie – dlaczego zapasy są określane jako „zamrażalnik gotówki”? jakie jest przełożenie zapasów na koszty? skąd biorą się wartości zapasów? czym jest koszty wytworzenia?
• należności od odbiorców – polityka kredytowania klienta

Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

Zbiorcza ocena wskaźnikowa w firmie – które wskaźniki są najważniejsze?

• zacznijmy od analizy rentowności – wskaźniki ROS, ROA i ROE
• analiza produktywności majątku – czyli efektywność zasobów, którymi spółka dysponuje
• jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
• jak dokonać oceny płynności?
• kapitał pracujący w firmie – analiza zapotrzebowania i cykl konwersji gotówki – wskaźniki rotacji w dniach obrotu
• Model DuPonta, Altmana i modele dyskryminacyjne – pełne spektrum wskaźnikowe
• spryt firmy – na co zwrócić uwagę czytając sprawozdanie? jakie są możliwości oddziaływania na wyniki firmy?

Cash flow – najlepsze źródło informacji o pieniądzach w firmie

• zysk i kasa – jak zestawić matematycznie te dwie kategorie?
• czym jest EBITDA? uproszczone modele CF
• kapitał pracujący w cash flow – polityka płynności i polityka rentowności w jednym dokumencie
• wpływy i wydatki inwestycyjne i finansowe – pełny obraz ruchów kasy w firmie
• jak ocenić działalność firmy na bazie cash flow?

Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu poprowadzi:

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

• analiza finansowa przedsiębiorstwa
• zarządzanie finansami przedsiębiorstw
• kluczowe wskaźniki finansowe
• analiza efektywności projektów inwestycyjnych
• kontroling finansowy i kontroling kosztów
• kontroling sprzedaży
• budżetowanie i planowanie finansowe
• ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
• podstawy bankowości

Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu – metody prowadzenia warsztatów:

Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

Szkolenie analiza sprawozdania finansowego i czytanie bilansu kierujemy do:

• Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
• Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
• Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
• Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
• Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych
• Szefów komórek kredytowych w bankach
• Osób, które chcą się nauczyć czytać i analizować bilans przedsiębiorstw